Örnek rapor · Temsili veriler. Bu belge, raporlama biçimimizi göstermek için hazırlanmıştır. Gerçek bina, kişi veya müşteri bilgisi içermez; tutarlar piyasa fiyatı veya teklif değildir.
Örnek belge
Aylık Yönetim Raporu
Mali durum, yürütülen işler ve sıradaki adımlar tek özette.
Dönem başı bakiye
20.000 TL
Önceki dönemden devreden
Dönem içi tahsilat
45.000 TL
Dönemde tahsil edilen
Toplam gider
25.000 TL
Dört gider kalemi
Dönem sonu bakiye
40.000 TL
Sonraki döneme devreden
Mali özet
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Dönem başı bakiye | 20.000 TL |
| Dönem içi tahsilat | +45.000 TL |
| Temizlik gideri | −12.000 TL |
| Asansör bakım gideri | −6.000 TL |
| Ortak alan elektrik gideri | −4.000 TL |
| Diğer giderler | −3.000 TL |
| Toplam gider | −25.000 TL |
| Dönem sonu bakiye | 40.000 TL |
Hesap: 20.000 + 45.000 − 25.000 = 40.000 TL. Bu tablo yalnızca dönem içinde tahsil edilen tutarları ve yapılan giderleri gösterir. Tahakkuk eden aidatlar ve bekleyen alacaklar, gerektiğinde ayrı bir tabloda gösterilir.
İş ve talep takibi
| İş / talep | Konu | Durum | Zaman |
|---|---|---|---|
| Ortak alan aydınlatmasıArızalı armatürler yetkili firmaya yaptırıldı. | Elektrik | Tamamlandı | 1. hafta |
| Kapı otomatiğiKapanma ayarı için servis randevusu alındı. | Giriş kapısı | Servis randevusu planlandı | 2. hafta |
| Su deposu kontrolüTemizlik ve kontrol için firmalardan teklif istendi. | Ortak tesisat | Teklif bekleniyor | 3. hafta |
| Çatı oluğu temizliğiSakin bildirimi üzerine kontrol edildi, temizlendi. | Bina dışı | Tamamlandı | 3. hafta |
Gelecek ayın planı
- Asansör periyodik bakımıBakım firmasıyla randevunun planlanması ve sonucun kayda alınması.
- Ortak alan boyası için teklif toplamaGiriş holü ve merdivenler için firmalardan keşif ve fiyat teklifi istenmesi.
- Su deposu kontrolüGelen tekliflerin karşılaştırılıp yönetim kuruluna sunulması.
- Aylık raporun hazırlanmasıAy sonu gelir ve gider kayıtlarının özetlenip paylaşılması.